Servizi per le Holding
Rendicontazione contabile e finanziaria

GSA S.r.l. ( Generale Servizi Amministrativi S.r.l. ), insieme alla controllata GSA S.a.g.l., fa parte di un gruppo privato ed indipendente con tradizione ultra decennale nel panorama dei servizi al wealth planning. La società fornisce, tra gli altri, servizi amministrativi relativi alla amministrazione di holding e del consolidamento patrimoniale . La Società grazie ai continui investimenti in tecnologia, ha raggiunto una posizione di eccellenza nel panorama del wealth planning. GSA S.r.l. si è dotata, infatti, di una piattaforma tecnologica di proprietà, sviluppata internamente secondo la logica del “workflow”, che consente di acquisire e aggregare flussi di dati eterogenei, di normalizzarli e renderli fruibili per molteplici servizi.

Il servizio nasce per fornire un valido supporto nella gestione contabile per società che, a seguito di un evento generatore di liquidità (quale ad esempio la cessione di una partecipazione strategica, ecc.) o che hanno liquidità disponibile (ad esempio liquidità in eccesso derivante dal business operativo), decidono di re-investirla in strumenti finanziari liquidi e illiquidi. Quindi ci rivolgiamo a società o holding che detengono strumenti finanziari (depositati in Italia e/o all’estero) iscritti nell’attivo circolante o nell’attivo immobilizzato del loro bilancio, nonché ai loro professionisti, family office, direttori amministrativi, ecc.

I principali contenuti del nostro elaborato

Il nostro elaborato include in particolare:

• stratificazione analitica del portafoglio titoli e liquidità, con i relativi plus/minusvalori contabili realizzati e latenti (effetto cambio-effetto prezzo)
• libro giornale analitico, sezionale contabile e proposta di scrittura contabile di sintesi (anche in formato flusso), incluse le valutazioni di fine anno
• movimentazione dei fondi svalutazione e rischi
• bozza di bilancio civilistico con stratificazione analitica dei redditi e dei costi di natura finanziaria
• Fascicolo digitale contenente tutta la documentazione bancaria annuale, da conservare ai fini societari, civilistici e fiscali

Supporto al consulente fiscale

GSA predispone inoltre prospetti di dettaglio per supportare il consulente fiscale, in merito a:

• Registro dei corrispettivi IVA (ove necessario)
• Riepilogo delle ritenute italiane ed estere che il consulente fiscale può utilizzare come base per le valutazioni in merito al riporto nel Modello Unico
• Prospetto di calcolo dei parametri per la c.d. società di comodo
• Prospetto per la compilazione del quadro RS

Elementi distintivi

• Piattaforma tecnologica di proprietà ed in continuo sviluppo
• Capacità di acquisizione di feed automatici trasmessi dagli istituti bancari, anche se provenienti da diversi Provider e controllo degli stessi
• Relazione diretta con gli intermediari finanziari senza alcun aggravio amministrativo in capo al cliente
• Know-how specialistico relativo agli strumenti finanziari
• Offerta di un servizio ad elevata personalizzazione, che non si esaurisce con la consegna degli elaborati (e.g. contabilità plurimonetaria )
• Linea diretta di confronto tra il cliente, i suoi controllori, il suo consulente fiscale e il Fornitore
• Supporto periodico al revisore contabile
• Servizio di back-office a supporto del professionista storico/di fiducia del cliente, non in competizione con le sue attività professionali

I vantaggi del servizio

• Banca dati ISIN relativa agli strumenti finanziari costantemente aggiornata
• Alleggerimento delle attività della struttura amministrativa del cliente e del suo professionista di fiducia con riferimento alle attività di raccolta, riordino, digitalizzazione, archiviazione dei documenti bancari
• Back-office esternalizzato alla struttura operativa di GSA, dotata di formazione specialistica, costantemente aggiornata, sulla contabilizzazione degli strumenti finanziari e sulla loro interpretazione contabile, senza appesantire la struttura amministrativa interna del cliente e/o del suo professionista di fiducia con risorse dedicate esclusivamente a questa attività
• Esternalizzazione a GSA del calcolo dei redditi finanziari e del relativo rischio di errore;
• Possibilità di adeguamento/sviluppo tempestivo di nuovi moduli software in caso di novità normative o di specifiche esigenze

Il servizio Wealth Aggregator nasce per consentire la valorizzazione e l’analisi del Patrimonio. La piattaforma tecnologica proprietaria, nativamente predisposta per interfacciarsi telematicamente con i diversi attori di mercato (es. Banche Depositarie, SIM/SGR) consente quindi la Aggregazione e Valorizzazione dei dati provenienti da Strumenti Finanziari/Soggetti Terzi. La base dati proprietaria dell’applicativo, progettata per essere multi-realtà, si completa prevedendo apposite funzionalità applicative atte a consentire alla struttura (Family Office e/o SCF) di censire e monitorare ulteriori tipologie di Investimento quali ad esempio Fondi Illiquidi/Non quotati (FIA), Asset Real Estate (Immobili, Terreni ecc.), Luxury (Arte, Collezioni ecc.), Finanziamenti attivi/passivi, Polizze.

I principali contenuti del nostro output

Il nostro output include in particolare:

• Possibilità di predisporre Report customizzati secondo necessità a partire da tutti i contenuti disponibili in piattaforma
• Generazione massiva della Reportistica per tipologia di servizio erogato
• Disponibilità/visibilità della “Repository Documentale” per il singolo Cliente, per il Relationship Manager ed i suoi Clienti, per il Consulente Finanziario ed i suoi Clienti (sia in modalità “Area Riservata Web” e sia in modalità APP Consultiva)
• Digitalizzazione delle reportistiche generate / gestite dal prodotto con archiviazione storica elettronica (in PDF) in area “Repository documentale”
• Esportazione in Excel con possibilità di aggregazione di tutte le informazioni e filtri dinamici
• Dashboard con funzionalità di Drill Down dell’Asset Allocation
• Strumenti per analisi/valutazione del «Rischio» degli investimenti e strumenti di monitoraggio della redditività e della performance

Supporto al Gestore e/o Relationship Manager

Grazie alla nostra piattaforma, il gestore potrà dedicarsi al proprio Core Business evitandosi la gestione ed inserimento manuale delle informazioni che sono necessarie allo svolgimento dell’attività Cliente. La piattaforma può infatti acquisire e memorizzare automaticamente (ad. esempio tramite flussi) informazioni da Strumenti Finanziari come ad es. prezzi di chiusura End Of Day, valori giornalieri di Indici e Benchmark, Dati anagrafici (statici e dinamici), schede/informazioni per popolamento specifici dati MIFID II, Rating ESG, oppure da “Soggetti terzi”, ad esempio informazioni riferite a fotografie periodiche di Portafogli di GPM Individuale, dettaglio delle singole Transazioni presenti sui Depositi Amministrati, dettaglio delle singole Transazioni e delle Posizioni in Fondi, dettaglio delle movimentazioni specifiche su Polizze.

Elementi distintivi

• Piattaforma tecnologica di proprietà ed in continuo sviluppo
• Capacità di acquisizione automatica di dati da tutti i soggetti esterni (Flussi telematici da Banche Depositarie / Società prodotto)
• Possibilità di accedere dalla piattaforma a strumenti di Web Collaboration e/o APP Consultive
• Capacità di erogare servizi di BPO “taylor made” (come ad esempio controlli del dato ricevuto, frequenze di riconciliazione)
• Disponibilità online 24/24 delle proprie informazioni con copie di backup sempre aggiornate e disponibili
• Possibilità di digitalizzare tutta la documentazioni cartacea (es. Contratti e/o Scambi periodici di documentazioni tra la struttura e la propria Clientela)

I vantaggi del servizio

• Riduzione della gestione manuale di tutte le informazioni necessarie alla corretta operatività
• Garanzia del dato elettronico certo, grazie all’HUB proprietario già disponibile
• Gestione semplificata dell’Anagrafica Strumenti Finanziari
• Controllo costi e Risk Management su «portafoglio investito»
• Possibilità di adeguamento/sviluppo tempestivo di nuovi moduli software, in caso di novità normative o di specifiche esigenze
• Funzionalità applicative completamente modulari e attivabili progressivamente nel tempo ed in funzione dei diversi aspetti evolutivi delle attività di Business della struttura utilizzatrice